易方达基金管理

　　公司概况

　　名称 易方达基金管理有限公司 英文名称 E Fund Management Co., Ltd.

　　组织形式 有限公司 公司属性 中资

　　成立日期 2001-04-17 注册资本 12000(万元)

法人代表 梁棠总经理 叶俊英

　　经营范围 基金管理业务，发起设立基金。

　　发起人股东单位:

　　发起人名称 出资额(万元)

　　广东证券股份有限公司 2000

广发证券股份有限责任公司2000

　　广东粤财信托投资公司 2000

　　天津信托投资公司 2000

　　重庆国际信托投资有限公司 2000

　　天津北方国际信托投资公司 2000

　　总计 12000

2004年10月，公司股东天津信托投资有限责任公司将其所持有的本公司16.67%的出资分别转让给广东粤财信托投资有限公司和广东美的电器股份有限公司;北方国际信托投资股份有限公司将其所持有的本公司16.67%的出资分别转让给广发证券股份有限公司和广东美的电器股份有限公司。

本次出资转让后，本公司股东及出资比例为:广东粤财信托投资有限公司25%，广发证券股份有限公司25%，广东证券股份有限公司16.67%，重庆国际信托投资有限公司16.67%，广东美的电器股份有限公司16.67%。易方达基金管理有限公司2005年06月，本公司股东广东证券股份有限公司将其所持有的本公司2000万元出资(占16.67%)分别转让给广东美的电器股份有限公司和广州市广永国有资产经营有限公司。此次出资转让的工商变更登记手续日前已办理完毕。

　　本次出资转让后,本公司各股东出资及其出资占公司注册资本的比例如下:广东粤财信托投资有限公司3000万元人民币,占25%;广发证券股份有限公司3000万元人民币,占25%;广东美的电器股份有限公司3000万元人民币,占25%;重庆国际信托投资有限公司2000万元人民币,占16.67%;广州市广永国有资产经营有限公司1000万元人民币,占8.33%。

　　 旗下基金

　　基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率

　　110028 易方达回报B 钟鸣远 0.9820 0.9820 -0.0020 -0.2033

　　110027 易方达回报A 钟鸣远 0.9830 0.9830 -0.0020 -0.2030

　　110023 易方达医疗保健行业 李文健 0.9640 0.9640 -0.0160 -1.6327

　　110022 易方达消费行业 刘芳洁 0.9610 0.9610 -0.0090 -0.9278

　　110021 易方达上证中盘ETF联接 张胜记 0.9291 0.9291 -0.0203 -2.1382

　　510130 易方达上证中盘ETF 张胜记 2.6593 0.9147 -0.0626 -2.2999

　　110019 易方达深证100ETF联接 林飞 等 0.8676 0.8676 -0.0208 -2.3413

　　110020 易方达沪深300 张胜记 0.8417 0.8417 -0.0173 -2.0140

　　110015 易方达行业xxx 冯波 1.2260 1.3060 -0.0290 -2.3108

　　110013 易方达科翔 付浩 1.2550 5.2840 -0.0220 -1.7228

　　110012 易方达科汇 冯波 1.4920 5.3460 -0.0350 -2.2921

　　110008 易方达稳健收益B 马喜德 1.0188 1.2274 -0.0045 -0.4398

　　110029 易方达科讯 宋昆 0.6448 3.9349 -0.0111 -1.6923

　　110011 易方达中小盘 何云峰 1.6905 1.7305 -0.0379 -2.1928

　　110017 易方达增强回报A 钟鸣远 等 1.0570 1.2870 -0.0080 -0.7512

　　110007 易方达稳健收益A 马喜德 1.0155 1.2151 -0.0045 -0.4412

　　110010 易方达价值成长 潘峰 1.3433 1.4333 -0.0363 -2.6312

　　110005 易方达积极成长 何云峰 0.9002 4.1432 -0.0189 -2.0564

　　110003 易方达50指数 林飞 0.6871 2.5371 -0.0128 -1.8288

　　110002 易方达策略成长 伍卫 3.6180 4.4880 -0.0680 -1.8448

　　110009 易方达价值精选 吴欣荣 1.1162 2.4562 -0.0215 -1.8898

　　112002 易方达策略成长二号 伍卫 1.3500 2.9050 -0.0260 -1.8895

　　110001 易方达平稳增长 侯清濯 1.2640 2.5240 -0.0170 -1.3271

　　159901 易方达深证100ETF 林飞 等 0.7059 3.4651 -0.0181 -2.5000

　　110018 易方达增强回报B 钟鸣远 等 1.0490 1.2690 -0.0090 -0.8507

　　110025 易方达资源行业 朱龙洋 未公布 未公布 未公布 未公布

　　161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 张小刚 1.0770 1.0770 0.0200 1.8921

　　118001 易方达亚洲精选(QDII) 李弋 等 0.9550 0.9550 -0.0140 -1.4448

　　110026 易方达创业板ETF联接 王建军 未公布 未公布 未公布 未公布

　　159915 易方达创业板ETF 王建军 未公布 未公布 未公布 未公布

　　基金份额变动明细

　　份额变动明细数据日期:2011-06-30

　　报告期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期间份额(万份)

　　2010-09-30 12,946,512.8007 2,121,627.2197 2,161,317.5047 12,986,203.0856

　　2010-12-31 14,183,249.6830 5,277,537.0167 6,657,340.0236 13,583,786.0363

　　2011-03-31 14,618,996.7623 5,886,938.3748 5,832,454.1017 14,564,512.4891

　　2011-06-30 14,298,436.5051 5,855,408.6283 6,175,968.8855 14,618,996.7623

　　 经营稳健

易方达高度重视健全内部管理体制和完善风险防范机制，成立伊始便在业内易方达基金管理有限公司率先制定内部控制大纲，对公司治理结构、内部控制制度体系与制度管理、内部控制基本要点、控制、持续的控制检验作出规范，在此基础上制定了100余项规章制度，初步形成了一套具有公司特色、合乎基金行业规范运作要求的制管理体系，了公司的合规、高效运作，获得了国家主管部门和中介评估机构的充分肯定。

　　 以人为本

基金业是人的事业，易方达成立伊始，便努力打造一支高度专业化的基金管理团队。目前公司有员工161名，平均年龄为31.2岁，其中具有硕士以上学历的占员工总数的62.7%，具有专业复合背景的占83.3%。公司高管人员人均金融从业时间11年以上，全部具有经济学或管理学教育背景。公司的投资研究队伍专业、稳健、勇于进取，现有投资和研究人员共37名，其中投资管理人员人均证券从业时间8.2年，具有专业复合背景的占35.7%，研究员全部具有硕士以上学历，其中具有理工科背景的占68%，具有专业复合背景的占43.7%。

　　 业绩稳定

　　完善的制度、严格的管理、规范的运作使公司始终保持各方面业务持续增长的良性发展态势，投资业绩综合排名始终在国内基金公司中名列前茅。截止2006年12月30日，公司旗下基金累计分红超过44亿元，为投资者创造了良好的回报。

　　 研究主导

　　易方达一贯秉承价值投资，强调研究在投资中的主导作用，不断追求研究的深度和前瞻性。目前，公司已自主培养和建立起一支高素质的研究员队伍，形成了研究主导的投资文化，注重深度挖掘、实地调研、持续。投资与研究相互促进、良性互动，为公司取得优异投资业绩打下了基础。

　　 服务客户

专业坦诚是易方达的服务。公司不断致力于改进客户服务质量、易方达基金管理有限公司加强多方沟通协调、完善和创新服务方式。目前，公司已与超过50家机构签订了合作协议，并推出了式基金的网易平台，努力为广大客户提供更多的交易便利和优惠。

　　易方达将继续以诚信和业绩立足，不断开拓创新，积极进取，努力为投资者创造最优回报。

　　(概述图片)

　　 基金概况

基金名称:易方达积极成长证券投资基金

　　基金代码:110005

　　基金类型:契约型

　　基金存续期限:不定期

　　基金成立日:2004年9月9日

基金单位面值:每份基金单位面值为1.00元人民币

销售对象:中华人民国境内的个人投资者和机构投资者(法律、法规和有关购买者除外)。

　　基金经理:陈志民、何云峰

　　管理人:易方达基金管理有限公司

注册登记人:易方达基金管理有限公司

　　托管人:中国银行股份有限公司

　　 分配原则

1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%;

　　2、基金收益分配采取现金方式，每年至少分配一次，分配在基金会计年度中和结束后的四个月内完成;

3、基金当年收益先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配;

　　4、基金投资当年亏损，则不进行收益分配;

　　5、每一基金单位享有同等分配权;

　　6、上述因国家法律、法规或政策变化时，经中国证监会核准后公告，无须召开持有会。

　　 基金分红

　　分红年度

　　权益登记日

　　除息日

　　派息日

　　每10份收益单位派息(元)

　　2007

　　2008-04-16

　　2008-04-17

　　2008-04-22

　　9.1000

　　2007

　　2008-04-01

　　2008-04-02

　　2008-04-08

　　8.0000

　　2007

　　2007-11-09

　　2007-11-12

　　2007-11-16

　　1.5000

　　2006

　　2007-04-06

　　2007-04-09

　　2007-04-16

　　4.8000

　　2005

　　2006-04-06

　　2006-04-07

　　2006-04-12

　　0.7000

　　2004

　　2004-12-30

　　2004-12-31

　　2005-01-19

　　0.6000

　　2003

　　2004-06-29

　　2004-06-30

　　2004-07-06

　　0.2000

　　2002

　　2002-09-04

　　2002-09-05

　　2002-09-12

　　0.1200

　　 基金持有人

　　基金十大持有人(变动日期为2008年12月31日):

　　流水号

　　持有人类型

　　持有人代码

　　持有人名称

　　持有份额(份)

　　所持比例(%)

　　基金份额类型

　　11472

　　基金管理公司

　　80000229

　　易方达基金管理有限公司

　　2.19111e+08

　　7.3

　　发起人股

　　11473

　　集合理财计划

　　71000030

　　国泰君安-招行-国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划

　　1.71172e+08

　　5.71

　　社会股

　　11474

　　保险公司

　　80001600

　　中国太平洋保险公司

　　1.29599e+08

　　4.32

　　社会股

　　11475

QFII

　　80044863

　　UBS AG

　　8.9984e+07

　　3

　　社会股

　　11476

　　保险公司

　　80070061

中国太平寿保险股份有限公司

　　7.1611e+07

　　2.39

　　社会股

　　11477

　　保险公司

　　76000004

　　泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪

　　6.11295e+07

　　2.04

　　社会股

　　11478

　　证券公司

　　80001597

中国平安保险(集团)股份有限公司

　　6.07364e+07

　　2.02

　　社会股

　　11479

　　保险公司

　　80001596

　　中国人寿保险股份有限公司

　　5.87447e+07

　　1.96

　　社会股

　　11480

　　集合理财计划

　　71000017

　　国信-中行-金理财经典组合基金集合资产管理计划

　　4.93294e+07

　　1.64

　　社会股

　　11481

　　保险公司

　　76000029

　　中国太平寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品

　　4.65422e+07

　　1.55

　　社会股

　　 风险提示 市场风险

　　基金主要投资于证券市场,而证券市场价格因受到经济因素、因素、 投资心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动,从而导致基金收益水平发生变化,产生风险,主要包括:

　　1.政策风险。因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国家宏观政策发生变化,导致市场价格波动,影响基金收益而产生风险。

　　2.经济周期风险。随着经济运行的周期性变化, 证券市场的收益水平也呈周期性变化,基金投资的收益水平也会随之变化,从而产生风险。

　　3.利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。 基金投资于债券和股票,其收益水平可能会受到利率变化的影响。

　　4.上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素的影响, 如管理能力、行业竞争、市场前景、技术更新、新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。 虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。

　　5.购买力风险。基金持有人收益将主要通过现金形式来分配, 而现金可能因为通货膨胀因素而使其购买力下降,从而使基金的实际收益下降。

　　 管理风险

　　本基金在管理运作过程中,基金管理人对信息的占有和分析及对宏观面、 行业发展、市场走势的判断能力,会较大程度影响基金收益水平。

　　 技术风险

　　技术风险指当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现故障导致的风险。

　　 其他风险

　　基金受其他不可抗力(如xxx、自然灾害等)的影响, 可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而带来风险。