嘉实主题精选混合型证券投资基金

　　简介

　　基金名称 嘉实主题精选混合型证券投资基金 基金代码 070010 基金类型 式

　　投资风格 稳健成长型 投资对象 股债平衡型基金 基金经理 王贵文

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人中国银行股份有限公司 成立日期 2006-07-21

　　单位净值 1.8100 累计净值 1.8300 最新规模 545,031.09

　　贝塔系数 0.5798 夏普比率 0.9960 特雷诺指数 0.0402

　　简森指数 0.0055 日常申购起始日 2006-08-21 日常赎回起始日 2006-08-31

　　 基金

　　嘉实主题精选混合型证券投资基金持仓

　　嘉实主题精选混合型证券投资基金

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　　｜000001 S深发展A 000401 冀东水泥000402 金融街｜

　　｜000410 沈阳机床 000423 S阿胶 000695 滨海能源｜

　　｜000698 沈阳化工 000799 S酒鬼酒 000882 华联股份｜

　　｜000897 津滨发展 000905 厦门港务000949 新乡化纤｜

　　｜002023 海特高新 002033 丽江旅游600016 民生银行｜

　　｜600028 中国石化 600036 招商银行600048 保利地产｜

　　｜600050 中国联通 600055 万东医疗600067 冠城大通｜

　　｜600082 海泰发展 600088 中视传媒600115 S东航 ｜

　　｜600122 宏图高科 600138 中青旅600172 黄河旋风｜

　　｜600299 星新材料 600361 华联综超600379 S宝光 ｜

　　｜600518 康美药业 600685 广船国际600690 青岛海尔｜

　　｜600717 天津港 600787 中储股份600853 龙建股份｜

　　｜600900 长江电力601111中国国航

　　 公告

　　嘉实主题精选混合型证券投资基金赎回业务公告

　　嘉实主题精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同已于 2006年7月21日生效，根据《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实主题精选混合型证券投资基金招募说明书》的有关约定，本基金管理人嘉实基金管理有限公司定于2006年8月31日开始办理本基金的日常赎回业务。