交银稳健

　　基金简介

在现有的证券市场上的基金，包括封闭式基金和式基金，具有收益性功能和增值潜能的特点。

　　 基金概况

　　交银稳健

基金名称 交银稳健 基金代码 519690

投资类型 价值型 投资风格 配置型

首次募集规模 7016138522.08 最新基金规模 3244226323.20

成立日期 2006-06-14 基金经理 郑拓

基金托管人中国建设银行基金管理人交银施罗德基金管理有限公司

会计师事务所普华永道中天会计师事务所有限公司 律师事务所上海源泰律师事务所

　　 投资目标

本基金将并不断深化价值投资的基本，充分发挥专业研究与管理能力，根据宏观经济周期和市场的变化，自上而下灵活配置资产，自下而上精选证券，有效分散风险，谋求实现基金财产的长期稳定增长。

　　 原则及比例

　　交银稳健

(1)本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的百分之十;

(2)本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的百分之三;

(3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过该证券的百分之十;

(4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的百分之十;

(5)进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的百分之四十;

(6)本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的,本基金股票、债券、现金、短期金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具的投资比例,其中,股票为:35%-95%,债券为:0%-60%,现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具为:5%-65%;

(7)基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(8)本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的千分之五;

(9)保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的债券;

(10)法律法规或监管部门取消上述，则本基金不受上述。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述(1)-(6)项的投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

　　 分配原则

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;

2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;

3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金份额登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。

4、本基金收益每年最多分配10次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;

5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红;分红方式最终以份额登记机构确认的分红方式为准;

　　6、基金收益分配比例按有关制定;

7、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配;

8、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配;

9、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;

　　10、法律法规或监管机构另有的从其。

　　 基金经理

郑拓本基金的基金经理2007年07月04日-14年郑拓先生，中国国籍。CFA，美国大学MBA。历任省进出口公司业务代表、君安证券有限公司投资经理、广达投资管理公司投资经理、贝尔德投资银行分析师、海富通基金管理有限公司股票分析师、基金经理助理、基金经理。2007年加入交银施罗德基金管理有限公司。