华菱钢铁

　　基本信息

华菱钢铁

华凌大厦

　　证券代码： 000932

　　证券简称： 华菱钢铁

公司名称： 湖南华菱钢铁股份有限公司

　　公司英文名称： HUNAN VALIN STEEL CO., LTD.

交易所： 深圳

　　公司曾有名称： 湖南华菱管线股份有限公司

　　证券简称更名历史： 华菱管线,华菱管线,G华菱

　　公司注册国家： 中国

　　省份： 湖南

城市： 长沙市

　　工商登记号： 4300001003378

　　注册地址： 湖南省长沙市芙蓉中269号华菱大厦20楼

　　办公地址： 湖南省长沙市芙蓉中269号华菱大厦20楼

　　注册资本： 273765万元

　　邮政编码： 410011

　　联系电话： 0731-82587058

　　公司传真： 0731-4447112

法人代表： 李效伟

　　总经理： --

　　成立日期： 19990429

　　职工总数： 31458

　　 公司简介

华菱钢铁

　　华菱钢铁经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)批准，于1999年7月5日在深圳证券交易所发行20,000万股A股股票，每股面值人民币1元。由此，本公司注册资本增至125,230万元。

　　华菱钢铁2000年5月第五次股东大会(1999年年会)决议以公司1999年末总股本125,230万股为基础，向全体股东每10股送2股红股及派现金股利0.50元人民币(含税)，同时以资本公积金向全体股东每10股转增0.5股。由此，华菱钢铁注册资本增至156,537.50万元。经中国证监会证监发行字[2001]74号文核准，华菱钢铁于2002年3月向社会增发人民币普通股20,000万股，公司注册资本增至176,537.50万元，均已经湖南省工商行政管理局核准变更登记。

　　经中国证监会证监发行字[2004]114号文核准，华菱钢铁于2004年7月16日发行可转换公司债券200,000万元，期限5年，转股期为2005年1月16日至2009年7月16日。截止2007年6月30日，有198,784.86万元转股，转股数为452,275,025股,有1150.7万元公司在2006年回售,另有64.44万元公司在2007年赎回。公司注册资本增至2,217,650,025元。

　　2005年9月16日，国家商务部(商资批[2005]2065号)文件批准本公司变更为外商投资股份制企业，2005年9月20日已经湖南省工商行政管理局办妥工商登记变更手续。

　　经2008年7月24日召开的公司2008年第二次临时股东大会审议通过，并经湖南省工商行政管理局批准，国家商务部备案，公司名称已由“湖南华菱管线股份有限公司”变更为“湖南华菱钢铁股份有限公司”，英文名称变更为“Hunan Valin Steel Co., Ltd.”。经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2008年9月11日起，由原“华菱管线”变更为“华菱钢铁”，公司证券代码“000932”不变。英文简称变更为“Valin Steel”。

　　 经营范围

主营钢坯、无缝钢管、线材、棒材、螺纹钢、热轧超薄带钢卷、冷轧板卷、涂镀钢板、中小型材、热轧中板等黑色和有色金属产品的生产与销售，兼营外商投资企业获准开展的相关附属产品。2009年公司生产船板及海洋板共110万吨,已经形成了独特的船用特厚钢板、海洋平台用钢系列品种。

　　 经营情况

华菱钢铁

　　 2008年

2008 年是国际国内形势复杂多变的一年。年初罕见冰雪灾害，原燃料价格高位攀升；下半年美国次贷危机引发全球金融海啸，世界经济陷入衰退。受其影响，我国实体经济遭到冲击，国内经济增长开始放缓，钢铁行业发展面临严峻挑战。公司管理层分析形势变化，瞄准市场需求加大品种开发和结构调整力度，加强内部业务协同管理，持续改进基础管理工作，推进节能降耗，降低运营成本，确保了公司持续、健康、协调发展的良好态势。公司全年产铁928 万吨，产钢1069 万吨，生产钢材990 万吨。全年完成营业收入563.18 亿元，实现利润总额11.33 亿元；实现净利润10.90 亿元；实现EBITDA51.33 亿元。

　　预告报告期：2009-06-30

　　财报预告类型：预亏

　　上年同期每股收益：预测年初至下一报告期期末的累计净利润约-50,000万元，比上年同期下降约160%左右。

　　 资产负债

2010年8月30日，华菱钢铁公布2010年中报。上半年公司亏损4亿元，公司方将其归咎于“钢材市场价格波动较大，铁矿石价格大幅上涨。”

　　2007年，华菱钢铁筹资活动的现金流入总计203.2亿元，其中138.1亿元用于债务；2008年筹资228.3亿元，184.6亿元用于还债；2009年筹资305.6亿元，225.3亿元用于还债。近几年来，华菱钢铁筹资活动产生的现金流中大部分资金都用于旧账，拆东墙补西墙。

2007年华菱钢铁以16.1亿元的净利润，同比增长幅度50.8%的成绩给投资者交了份差强人意的答卷。2008年虽步入下行轨道，但以净利润9.5亿元的盈利状态尚能服众，且当年的金融海啸卷起的狂风巨浪对钢铁行业的打击确实有目共睹，大部分钢企的净利润都上演了高台跳水。2009年金融海啸余波未平，各大钢企净利润进一步被压缩，华菱钢铁全年净利润仅1.2个亿，大幅缩水90%。步入2010年，被喻为“金融冰灾”的国际金融危机已逐渐冰雪消融，加上国内的政策春风拂面，各大钢企均呈现出复苏场景，实现了或大或小的利润反弹，而华菱钢铁上半年的4个亿离奇亏损则有些匪夷所思。

2007年华菱钢铁投资活动现金流出60.3亿元，现金流入仅1.9亿元，投资活动产生的现金流量净额-58.4亿元。2008年公司亦重蹈覆辙，投资活动现金流出高达133.2亿元，然而现金流入26.7亿元，现金流量净额为-106.5亿元。2009年更是加大投资力度，投资145.8亿元，但仅有24.8亿元的现金流入，现金流量净额为-121.1亿元。近两个年度，华菱钢铁的投资活动产生的现金流量净额均在-100亿元以上。

　　华菱钢铁的资产负债率近几年也是屡创新高。2007年62.2%，2008年小幅攀升到67.4%，2009年一举飞越到75%，2010年上半年再度摸高到77%。

　　 技术中心 技术中心简介

　　华菱钢铁技术中心是湖南省经济贸易委员会认定的省级技术中心，下设钢铁研究中心、华菱湘钢分中心、华菱涟钢分中心、华菱衡钢分中心等四个研发，分别承担高强船板、高钢级管线钢、高强韧调质钢、钢帘线、汽车用钢、电工钢、CSP高强钢、石油专用管、高压锅炉管、机械加工用管等高附加值产品的技术创新和新产品开发工作。

　　华菱钢铁技术中心是华菱钢铁同阿米钢铁集团开展技术合作与技术交流的平台和桥梁，将充分利用阿米集团世界先进的研发资源，加强技术合作，以项目为纽带，引入阿米集团尖端的钢铁制造技术，加以二次创新，构建以企业为主体，产学研相结合的研发体系，为华菱的持续发展提高强大的自主创新能力和能力。

目前华菱技术中心拥有强大的研发力量，同科技大学、、钢铁研究总院，中南大学，武汉科技大学等院校建立了广泛的产学研合作关系。公司现有研发人员3661人，其中：博士16人，高级技术人员1987人。2008年公司研发投入 达21亿元， 开展研发项目80余项，开发新产品60余项，新产品产量达200万吨。

　　 战略研究

　　技术中心将瞄准钢铁工业的国际前沿科学技术，围绕建设具有国际竞争力的发展战略目标，研究对公司中长期发展具有重大影响的战略和技术决策问题，如发展规划、精品战略、低成本扩张战略和钢铁技术应用理论研究等，主要内容有：

　　●完善宽厚板生产线，扩大品种，提高产品档次。主要增加高强度（E级、F级）造船板的产量，形成国内的造船板、桥梁板、高压容器板、锅炉板、海洋工程等专用宽厚板材生产。

　　●优化薄板卷生产系统，主要增加热轧和冷轧板卷。不锈钢板卷、汽车面板、硅钢板卷（含取向硅钢、中高牌号无取向硅钢）系列板材新品种，适当增加冷轧板卷、镀锌板卷、彩涂板卷系列产品的生产能力和产品规格，满足汽车、家电、机械、建筑、石化、电力等行业的需求，形成精品板材生产。

　　●完善棒线材流程，进一步提升产品档次，增加汽车用合金弹簧钢、合金铆螺钢、帘线钢及易切钢系列新品种，全面提高棒线材产品档次与质量，形成汽车、机械、标准件等行业用优质钢棒材生产。

　　 基础设施

　　华菱技术中心基础设施完善，具有现代化的研究开发、检测分析、实验、测试、中试等基础设施。集团公司总部可以直接与各分中心互相连接， 既可共享公司的内部资源，又可与互联网相连，可以随时了解国内外的最新研究发展动态。办公大楼、实验室及中试等房屋的使用面积达48655平方米。

　　检测分析设备

主要大型化学分析仪器设备：拥有从美国引进的DV-4、DV-5直读光谱仪、TC-336氮氧测定仪、RH-402氢分析仪、红外碳硫分析仪，从日本引进的3550型X-荧光分析仪、AA-680原子吸收仪，及其它常规钢铁、原辅燃料与炉渣化学分析装置。

主要大型物理分析仪器设备：拥有从美国引进的MTS-1000kNxxx材料试验机、ARL4460直读光谱仪、TC-336氮氧测定仪、RH-402氢分析仪、热电IRIS Intrepid 全谱直读离子光谱仪、Neophot-32型金相显微镜、FEI Quamta 200扫描电子显微镜，法国引进的CALDA BINL-20材料试验机，引进的Neophot-32型卧式显微镜、德凯公司HCS-140碳硫分析仪、LEICA岩相显微镜，日本引进的BH2-UMA奥林巴斯显微镜、AA-680原子吸收仪、飞利浦PW2400X-荧光分析仪、意大利A-200型布洛维三用硬度计及热处理装置、低倍试验装置、超声探伤设备、空气锻锤(65kg、250kg)，国产XJW-1型xxx金相显微镜、10t～200txxx材料试验机、冲击机、硬度计，以及耐火材料及渣物性检测设备、矿石及焦炭性能测试设备，等等。

　　 实力评价

华菱钢铁

华菱钢铁是1997年底由湖南三大钢铁企业：湘钢、涟钢、衡钢联合组建的大型企业集团，作为省属国有企业，由省国资委授权经营。集团下辖湘潭钢铁集团有限公司、涟源钢铁集团有限公司、湖南衡阳钢管（集团）有限公司、长沙铜铝材有限公司等四家全资子公司，拥有湖南华菱管线股份有限公司、南方建材股份有限公司、湖南远景信息股份有限公司等十余家直接或间接控股的子公司。

华菱集团从实际出发，走富有生机和活力的体制创新之，以资金、资产为纽带，构建稳固的大集团运作体系；推行二元分层经营模式，建立科学高效的公司管理体制。依托资本市场稳步推进主业资产的渐进式整体上市；推行国际化发展战略，通过股权转让的方式与世界500强企业米塔尔钢铁公司进行战略合作，努力融入全球钢铁业和世界经济大循环。

　　华菱集团现有职工5.7万人，其中各类专业技术人员1.2万人，组建7年来， 围绕做大做强的目标，华菱集团通过深化，创新管理，加强资本运营，推进结构优化和产业升级，实现了持续协调的跨越式发展。钢的生产能力由1997年的250万吨增加到2004年末的900万吨，钢产量由236万吨增加到713万吨，进入全国8列。销售收入由55亿元增加到260亿元，相继成为全省xxx家销售收入过百亿元、两百亿元的企业集团。实现利税由3.2亿元增加到35.6亿元，利润由3600万元上升到23.3亿元，分别增长11倍和64倍。2004年末，集团资产总额373亿元，比1997年净增254亿元。企业年积累能力达到40亿元（折旧+利润），发展能力显著增强。资产总额、销售收入、利税总额三项主要经济指标连续多年进入全国重点工业企业100强。

按照发展规划，华菱集团将以资本运营为龙头，建立式、国际化、混合型的产权结构，全方位促进体制、机制、管理、技术、企业文化的再创新，全面建设数字华菱、位势华菱、财团华菱和百年华菱。力争到十一五末，板管比达到80%以上，产品结构的优化调整带动产能规模的适度增长。钢铁主营业务年收入突破500亿元，年实现利税约80亿元，其中利润35亿元，实现大效益（折旧+利润）约80亿元。大力发展循环经济，主要技术经济指标进一步改善，为加快推进湖南省的工业化进程，推动中国从钢铁大国向钢铁强国转变不断作出新的贡献。

　　 企业文化

　　核心：华菱主动危机论

核心：华菱主动危机论

　　主动危机论是华菱在化解外部困难，推进体制、机制创新，完成生产经营、技术等繁重任务过程中逐步形成和提炼出来的。它是以三钢一铜数十年企业文化底蕴为基础，由华菱员工共同创造的财富，是华菱文化的精髓。

　　主动危机论突出主动二字，通过寻找危机、制造危机、控制危机这样一个过程，把先进的通过制度变成行为规范，作用于管理和投资实践的每一个层面，每一个环节。

　　预测和寻找危机：主动，全面地寻找危机，努力探求化解危机的对策。

　　制造危机：人为地制造危机，在化解危机的过程中实现特定的目标。

控制危机：预测和寻找危机，制造危机，最终是为了控制危机，化解危机的过程，实质是创新的过程，是涟钢文化

　　子公司文化

　　锡钢核心：认真思考，用心做事，超越 ；诚信，用心做事,；思决定出，细节决定成败

　　衡钢发展战略：绿色衡钢、数字衡钢、百年衡钢

　　 质量管理体系

公司已通过ISO9002质量体系认证，目前采用国际先进水平标准和国际一般水平标准生产的产品大xxx以，主要产品实物质量80%以上已达到发达工业国家水平，90%以上处于国内先进水平。30个主要产品先后40次获得国家和省级名牌产品、质量等称号，部分产品已获得美、英等多国的质量认证和出口免检权，产品广泛用于黄河小浪底、葛洲坝、三峡工程,，长江大桥，国家体育馆，西气东输工程，东海油气开发等国家重点建项目，远销美国、英国和东南亚各地，在国内外用户中享有较高的声誉，品牌优势明显。公司获得全国质量管理先进企业称号。

　　 最新消息

华菱钢铁（000932）28日晚间披露年报，公司2013年营业收入596.52亿元，同比增长0.67%；归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，同比扭亏为盈，2012年同期公司净利亏损32.54亿元。报告期公司基本每股收益0.0351 元。华菱钢铁

　　报告期，公司经营状况有所好转，盈利能力有所提升。公司全年产铁1,417万吨，钢1,499万吨，钢材1,432万吨。

公司同时披露2014年固定资产投资计划，2014年公司拟安排的固定资产投资资金支出计划为234,661万元，其中续建项目12,920万元，新开工项目91,156万元，支付工程结算尾款及延期支付款130,585万元。2014年安排的固定资产投资工程量计划为152,601万元，其中续建项目15,810万元，新开工项目136,791万元。